ОТЧЕТ
о деятельности ООО «УК «ЖКО Нефтяник» по управлению жилым домом
по ул. Сазонова, 33.
|
№ п/п |
Вид платежа |
Сальдо на 01.01.2012, руб. |
Начислено за 2012 г., руб. |
Оплачено в 2012 г., руб. |
Сальдо на 31.12.2012, руб. |
|
1 |
Отопление |
|
|
|
|
|
2 |
Содержание жилья |
1087504,36 |
2573173,30 |
2382823,07 |
1277854,59 |
|
3 |
Обсл. газопровода |
|
|
|
|
|
4 |
Антенна |
1525,00 |
11800,00 |
8955,00 |
4370,00 |
|
5 |
Обсл. подстанции |
|
|
|
|
|
6 |
Домофон |
30988,06 |
70420,00 |
62908,79 |
38499,27 |
|
7 |
АТУ |
88773,92 |
173615,27 |
172722,31 |
89666,88 |
|
8 |
ГВС |
|
|
|
|
|
9 |
Водоотведение ГВС |
15329,40 |
73836,31 |
44796,00 |
44369,71 |
|
10 |
ХВС |
35109,27 |
137224,57 |
100324,32 |
72009,52 |
|
11 |
Водоотведение ХВС |
30799,88 |
125827,54 |
90604,63 |
66022,79 |
|
12 |
Электроэнергия |
159530,38 |
778818,75 |
651893,28 |
286455,85 |
|
13 |
Уборка подъездов |
|
157080,00 |
62184,60 |
94895,40 |
|
|
ВСЕГО |
1449560,27 |
4101795,74 |
3577212,00 |
1974144,01 |
|
|
% сбора |
87,00% |
|||
|
№ п/п |
РАСХОДЫ |
За 12 месяцев 2012 г. |
% оплаты |
|
1 |
Фонд оплаты труда |
485426,88 |
100 |
|
2 |
Отчисления |
209704 |
100 |
|
3 |
Уплата УСН |
86749 |
100 |
|
4 |
Обслуживание лифтов |
99000 |
89 |
|
5 |
Электроэнергия |
83942,34 |
100 |
|
6 |
Обслуживание домофонов и кол. антенны |
92167,5 |
100 |
|
7 |
Обслуживание автом. узлов учета т/энер |
70266 |
100 |
|
8 |
Услуги связи |
10287 |
100 |
|
9 |
ХВС и водоотведение (ОАО “ОмскВодоканал”) |
477441,16 |
100 |
|
10 |
Вывоз ТБО |
113100,68 |
76 |
|
11 |
Программное обеспечение, информационно-консультационные, антивирусные программы |
1113 |
100 |
|
12 |
Хоз. инвентарь,моющие ср-ва |
6557 |
100 |
|
13 |
Канц. товары |
1167,37 |
100 |
|
14 |
Содержание АДС (транспортные расходы) |
75949,17 |
100 |
|
15 |
Почтовые расходы |
799,86 |
100 |
|
16 |
Обследование приборов учета |
14268 |
100 |
|
17 |
Гос.пошлина |
7090,18 |
100 |
|
18 |
Пени ресурсоснабжающих организаций за несвоевременную оплату |
2516,97 |
100 |
|
|
ИТОГО расходов |
1837546,11 |
|
td width=
