ОТЧЕТ
о деятельности ООО «УК «ЖКО «Нефтяник» по управлению жилым домом
по ул. Кемеровская, 26
№ п/п |
Начислено |
Сальдо на 01.01.2012 |
Начислено за 2012 г. |
Оплачено в 2012 г. |
Сальдо на 31.12.2012 |
1 |
Отопление |
833942,46 |
2180134,58 |
1804451,97 |
1209625,07 |
2 |
Содержание жилья |
655771,81 |
1852483 |
1487116,63 |
1021138,18 |
3 |
Обсл. газопровода |
|
|
|
|
4 |
Антенна |
|
|
|
|
5 |
Обсл. подстанции |
|
|
|
|
6 |
Домофон |
|
46585 |
25753,27 |
20831,73 |
7 |
АТУ |
31252,2 |
130877,39 |
98279,93 |
63849,66 |
8 |
ГВС |
22481,65 |
168482,32 |
119635,13 |
71328,84 |
9 |
Водоотведение ГВС |
9135,9 |
46116,43 |
31345,85 |
23906,48 |
10 |
ХВС |
24495,09 |
92876,7 |
69129,8 |
48241,99 |
11 |
Водоотведение ХВС |
20105,51 |
80936,76 |
59681,03 |
41361,24 |
12 |
Электроэнергия |
71583,21 |
494987,27 |
387032,93 |
179537,55 |
13 |
Уборка подъездов |
|
101760 |
40800 |
60960 |
|
ВСЕГО |
1668767,83 |
5195239,45 |
4123226,54 |
2740780,74 |
|
% сбора |
79,00% |
№ п/п |
РАСХОДЫ |
За 12 месяцев 2012 г. |
% оплаты |
1 |
Фонд оплаты труда |
351638 |
100 |
2 |
Отчисления |
151908 |
100 |
3 |
Уплата УСН |
86749 |
100 |
4 |
Обслуживание лифтов |
89400 |
89 |
5 |
Электроэнергия |
83941,34 |
100 |
6 |
Обслужзивание домофонов и кол. антенны |
92167,5 |
100 |
7 |
Обслуживание автом. узлов учета т/энер |
71275,66 |
100 |
8 |
Услуги связи |
10287 |
100 |
9 |
ХВС и водоотведение (ОАО “ОмскВодоканал”) |
60496,22 |
100 |
10 |
ГВС и отопление (ОАО “ТГК № 11”) |
2565547,39 |
75 |
11 |
Вывоз ТБО |
26197,66 |
76 |
12 |
Программное обеспечение, информационно-консультационные, антивирусные программы |
1113 |
100 |
13 |
Хоз. инвентарь,моющие ср-ва |
6557 |
100 |
14 |
Канц. товары |
1168,37 |
100 |
15 |
Содержание АДС (транспортные расходы) |
75949,17 |
100 |
16 |
Почтовые расходы |
799,86 |
100 |
17 |
Обследование приборов учета |
14268 |
100 |
18 |
Гос. пошлина |
12598,11 |
100 |
19 |
Пени ресурсоснабжающих организаций за несвоевременную оплату |
2516,97 |
100 |
|
ИТОГО расходов |
3704578,25 |
|